Instellingen in het hoofddossier (MasterKB)
Het pad voor de CODA-bestanden instellen
- Selecteer Parameters > Instellingen in het hoofddossier.
- In het zoekveld voor de code voert u 'CODABOXPATH' in.
- Als de code CODABOXPATH al bestaat, voert u hier de locatie in:
- Dubbelklik op CODABOXPATH om de parameter te openen.
- Instelling: Locatie waarin CodaBox de bestanden moet plaatsen
- Als de code CODABOXPATH nog niet bestaat, selecteert u Nieuw.
- Code: CODABOXPATH
- Instelling: locatie waarin CodaBox de bestanden moet plaatsen
- Beschrijving: vrije tekst (toelichting waarvoor dit veld wordt gebruikt)
- Selecteer Opslaan of druk op F2.
Afbeelding bij stap 1 en stap 2
Afbeelding bij stap 3
Afbeelding bij stap 4
Controle bestandsnaam afzetten
Als u niet wil dat Adsolut het formaat van de bestandsnamen controleert, kan u bij de instellingen in het MasterKB of in het subdossier de parameter
CODABOXALLFILES op TRUE zetten. Dan leest Adsolut alle CODA-bestanden waarvan het bankrekeningnummer overeenkomt, onafhankelijk van de bestandsnaam.
PDF van het uittreksel bekijken
U kan samen met een import van het CODA bestand ook de PDF laten zien.
- In het hoofddossier selecteert u Parameters > Instellingen.
- Selecteer CODABOXPREVIEWPDF (of maak deze instelling aan zoals hierboven uitgelegd staat).
- Zet de instelling van deze parameter op TRUE.
Instellingen in het subdossier
Dagboek instellen
Zorg ervoor dat het IBAN-nummer en het volgend stuknummer ingevuld staan in het juiste dagboek.
Selecteer
Boekhouding >
Dagboeken.
Belangrijk is de wachtrekening van het financieel dagboek. U zorgt er best voor dat deze uniek is, want bedragen die niet gematcht kunnen worden bij de bulkverwerking, komen op deze wachtrekening terecht.
CODA-bestanden verdelen over dossiers
Via de boomstructuur in CodaBox
Als u werkt met Codabox zelf, wordt deze boomstructuur door Codabox gemaakt
Voor de levering boomstructuren, is er een map per klant, bijvoorbeeld:
KLANTCODE/2014/BExxxxxxxxxxxxx1/codabestanden
/BExxxxxxxxxxxxx2/codabestanden
Via de instellingen in Adsolut
Als u niet met CodaBox werkt, bestaat in Adsolut de mogelijkheid om de CODA bestanden allemaal in 1 folder binnen te laten komen. Adsolut zal dan de CODA bestanden verdelen over de juiste folders voor de juiste dossiers.
Activeer
Upload CODA. U moet dit alleen doen voor de rekeningen waarvoor u CODA-bestanden ontvangt.
Geef het rekeningnummer in zonder spaties.
